Responsável pelo contas a pagar. Lançamentos de notas via sistema e bancos. Controle de fluxo de caixa, e relatórios diários de recebimentos. Responsável pelo fechamento mensal, realização de conciliação bancária diário e baixa de pagamentos via sistema. Conhecimento em folha de pagamento, analisava os recibos encaminhados pela contabilidade externa para pagamento de colaboradores. Contato com todos os bancos, Itaú, Santander e Bradesco e seus respectivos sistemas. Efetuava pagamentos de câmbios e faturas de solicitação de numerários de importação. Conhecimento em análise e pagamento de impostos (DARF, ST de apurações mensais, GPS, entre outros) Controle de contas a pagar: Identificar todas as obrigações a pagar; Priorizar os pagamentos, na hipótese de dificuldade financeira; Verificar as obrigações contratadas e não pagas; Não permitir a perda de prazo, de forma a conseguir descontos; Não permitir a perda de prazo, de forma que implique no pagamento de multa e juros; Fornecer
Experiência na área administrativa financeira, controles de pagamentos, notas fiscais de serviço, entrada de notas em sistema, controle de boletos para pagamento, contato com fornecedores e clientes sobre pagamentos a serem feitos, tirar dúvidas sobre o setor. Reembolsos diversos da empresa. Relatórios de custos para a administração da empresa, visando a qualidade dos dados informados. Elaboração de planilhas de custos, alimentado conforme a demanda. Auxiliando analistas e assistentes no fechamento mensal da empresa. Realizar entrega de materiais diversos. Manter documentos e material organizados. Controlar a entrada e a saída de materiais. Inteirar dos serviços dos setores diversos da empresa visando orientar e facilitar a função de dados, documentos e outras solicitações dos superiores. Atuar como responsável fiscalizador pela manutenção da ordem nos ambientes. Operar equipamentos diversos, tais como: e-mail, fax, máquina de xerox, projetor multimídia. Realizar e atender chamadas tel
Processo de pedidos de pagamentos no sistema Oracle JDE. Recepcionar todas as Notas Fiscais de Serviço, geradas por prestadores de serviço, enviadas por e-mails e correios. Fazer a classificação contábil de acordo com cada centro de custo de departamentos e filiais, recolher assinaturas necessárias, lançar as informações no sistema (JDE) e manter controle em Excel, e acompanhar processo de aprovação, após aprovação encaminhar NF's á área fiscal da empresa. Sucatear equipamentos da área, após levantamento de empresa terceira de computadores, receber e-mail com ativos a serem sucateados, enviar números a serem aprovados para contabilidade acompanhado da DUCAF devidamente assinada pelo responsável da área, após aprovação solicitar orçamento e agendar coleta. Acompanhar aprovações internas de pedidos feitos em sistema. Relatório diário de chamados de aplicação, chamados respectivos do setor, fazer relatório diariamente para controle de analistas e diretor do departamento. Mandar e receber
Curso de investimentos.
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