Gestão financeira e de tesouraria. Projeção do fluxo de caixa diário de médio e longo prazo, conciliação bancária, fechamento financeiro e contábil. - Implantação de sistema, administração e validação dos custos, lançamentos contábeis, classificação de despesas conforme centro de custo, plano de contas, análise dos balanços e DRE. - Faturamento, cobrança, acompanhamento conferência de cálculo de impostos, retenção de ISS, INSS e IRRF e elaboração de relatórios mensais para contabilidade. - Habilidade no relacionamento e negociação com fornecedores, bancos e entre outras atividades.Gestão financeira e de tesouraria. Projeção do fluxo de caixa diário de médio e longo prazo, conciliação bancária, fechamento financeiro e contábil. - Implantação de sistema, administração e validação dos custos, lançamentos contábeis, classificação de despesas conforme centro de custo, plano de contas, análise dos balanços e DRE. - Faturamento, cobrança, acompanhamento conferência de cálculo de impostos, retenção de ISS, INSS e IRRF e elaboração de relatórios mensais para contabilidade. - Habilidade no relacionamento e negociação com fornecedores, bancos e entre outras atividades. Competências: Análise financeira · Contas a pagar · Auditoria · Contas a receber · Capacidade analítica · Melhoria de processos · Planejamento financeiro
Responsável pelas atividades de tesouraria, contas a pagar e receber, planejamento financeiro, controle e análise do fluxo de caixa, conciliação bancária, fechamento financeiro mensal, provisão e projeção, administração de captação, investimentos, margem de retorno e fechamento de câmbio. - Desenvolvimento e analise as variações dos resultados em relação à previsão anteriores. - Auditoria de contas a pagar e receber para fechamento do balanço junto á contabilidade, entre outras atividades.
- Gestão administrativa, financeira e de tesouraria. Projeção do fluxo de caixa diário, de médio e longo prazo, conciliação bancária, fechamento financeiro e contábil. - Administração e validação dos custos, lançamentos contábeis, classificação de despesas conforme respectivo centro de custo, rateio entre contas, plano de contas, análise dos balanços e DRE. - Gerenciamento e controle de títulos protestados, emissão de cartas de anuência e envio de borderô (arquivo de retorno CNAB). - Fechamento de impostos, retenção de ISS, INSS e IRRF, emissão de notas fiscais de venda e remessa, elaboração de relatórios mensais de faturamento para contabilidade e conferência de cálculo de impostos. - Habilidade no relacionamento e negociação com fornecedores. - Responsável pela conferência de folhas de pagamento, provisão de férias e de 13º salário, compra de benefícios, envio de relatório de funcionário para contabilidade, fechamento de ponto mensal e entre outras atividades do departamento pessoal.
- Execução de pagamentos on-line, envio de arquivos para o banco, lançamento e conferência de débitos e créditos de financiamentos BNDES e emissão de boletos bancários. - Atuação no faturamento, análise e liberação de pedidos, emissão da notas fiscais, Pin junto ao Suframa e Gia GNRE. - Conferência de CFOP, CST, NCM e de cálculo de impostos, PIS, COFINS, CSLL, INSS, IRPJ, ICMS, ICMS-ST, IPI, ISS , conciliação contábil e consultas de CNPJ na receita e no Sintegra.
- Gerenciamento dos setores de faturamento e logística - Análise e liberação de pedidos, emissão de notas fiscais eletrônicas, DANFE (venda, serviço, importação, exportação, transferência, simples remessa, zona franca de Manaus, entre outras), boleto, pin junto ao Suframa e guias GNRE. - Conhecimento de CFOP, CST e NCM. - Conferência de cálculo de impostos (ICMS, IPI, ICMS-ST, PIS e COFINS). - Conciliação contábil e solicitação de memorando. - Realização de processos de faturamento diferenciados de acordo com a necessidade de cada cliente, inclusão de arquivamento, controle XML e conferência de notas fiscais. - Administração de inventários, itinerários e acompanhamento direto de descarga de containers. - Criação de parcerias com transportadoras, possibilitando aplicação de tabelas especiais. - Realização de projetos em toda a cadeia logística, como a coordenação do fluxo de materiais garantindo a pontualidade da entrega. - Gestão da área logísticas reversa e integrada com redução de até 30% sobre o custo. Faturista - Experiência em emissão de notas fiscais, cartas de correções e relatórios contábeis. - Análise de crédito, consultas de CNPJ na receita e no Sintegra. - Envio de romaneio para expedição e solicitação de coleta. - Acompanhamento e conferência de frete para liberação de pagamento. - Em 2008 fui promovida à supervisora de logística, em reconhecimento ao meu trabalho.
Gestão das rotinas de faturamento, financeiro. - Responsável por coordenação de equipe, elaboração de estratégias de cobrança e atendimento ao cliente, bloqueios financeiros, negociações e parcelamentos de dívidas, controle e redução de inadimplentes. Utilização de ferramentas como SERASA e SPC, liberação de pedidos e emissão de notas fiscais e segunda via de boleto. - Análise de crédito, cadastro de novos clientes, baixas e prorrogações de títulos. - Entrei como Faturista e após 5 meses passei a ser Gestora Faturamento / Financeiro
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